OrcaFolio
Zaloguj

Zadaj pytanie po polsku. Dostaniesz tabelę albo wykres z datą danych.

Załóż konto, 6 pytań gratisBez karty.

Odpowiedź gotowa5 kroków

  1. Pobieram dane DNP
  2. Pobieram dane ZAB
  3. Rysuję wykres DNP
  4. Rysuję wykres ZAB
  5. Piszę odpowiedź
  • Fundamenty spółek z GPW
  • Transakcje insiderów
  • Komunikaty ESPI
  • Krótka sprzedaż

Porównaj Dino i Żabkę: wyniki, marże i wycenę.

AI
Porównaj Dino i Żabkę: wyniki, marże i wycenę.
Analityk AI · 15.09, 21:53

Porównanie Dino Polska (DNP) i Żabka Group (ZAB) na danych TTM do 30.06.2026, kurs z 14.09.2026 (DNP: 35,00 zł; ZAB: 31,57 zł).

Wyniki (rok obrotowy 2025, dane roczne):

  • DNP: przychody 33 634 mln zł, zysk netto 1 558 mln zł (2025-12-31), wzrost przychodów r/r 13,7% (TTM 2026-06-30), zysk netto TTM prawie płaski (-0,3% r/r).
  • ZAB: przychody 27 153 mln zł, zysk netto 1 102 mln zł (2025-12-31), wzrost przychodów r/r 14,1% (TTM), zysk netto TTM +95,9% r/r – wynika to głównie z niskiej bazy zysku w poprzednich okresach.

Marże (TTM do 30.06.2026):

  • Marża netto: identyczna – 4,4% w obu spółkach.
  • Marża EBITDA: DNP 7,3% vs ZAB 14,5% – Żabka raportuje wyraźnie wyższą marżę EBITDA (inny model biznesowy – częściowo franczyzowy).
  • Marża brutto: DNP 23,5% vs ZAB 11,9%.
  • ROE: DNP 16,7% (mediana sektora 14,4%), ZAB aż 58,8% (efekt niskiego kapitału własnego, dług netto/EBITDA 1,9x wobec 0,0x w DNP).
  • ROA: DNP 10,0% vs ZAB 6,3%.

Wycena (TTM do 30.06.2026, bez rekomendacji – tylko zestawienie faktów):

  • P/E: DNP 21,9 (mediana sektora 21,9; własna mediana 5-letnia 28,8), ZAB 24,6 (mediana sektora 21,9; własna mediana 5-letnia 28,9). Obie spółki notowane poniżej swoich 5-letnich median P/E.
  • P/B: DNP 3,66 (sektor 3,4; własna mediana 5-letnia 6,6), ZAB 14,46 (sektor 3,4; własna mediana 5-letnia 12,3) – znacząco wyższe niż w DNP i sektorze.
  • EV/EBITDA: DNP 13,5 vs ZAB 9,4.
  • P/FCF: DNP 149,2 (FCF yield 0,7%) vs ZAB 13,5 (FCF yield 7,4%) – duża różnica w generowaniu wolnych przepływów pieniężnych.
  • Dług netto/EBITDA: DNP 0,0x vs ZAB 1,9x.

Wykresy poniżej pokazują kwartalne przychody i zyski obu spółek za okres od 30.09.2024 do 30.06.2026.

DNP · przychody i zysk netto, kwartały
PrzychodyZysk nettonad słupkiem: marża netto
źródło: gpw_fin_periods · dane do 30.06.2026
ZAB · przychody i zysk netto, kwartały
PrzychodyZysk nettonad słupkiem: marża netto
źródło: gpw_fin_periods · dane do 30.06.2026
get_company DNP · orca_gpw_fin_company · 2026-06-30get_company ZAB · orca_gpw_fin_company · 2026-06-30
Zestawienie danych, nie rekomendacja inwestycyjna.

Pytanie zapiszemy i zadamy je zaraz po założeniu konta. Odpowiada model AI. Zestawienie danych Orcafolio, nie rekomendacja inwestycyjna. Przykłady nagrane w planie Pro; w planie Darmowym odpowiada prostszy model.

Liczba bez odniesienia nic nie znaczy

+55,2%surowy zwrot lidera
−0,6%alfa wobec rynku

Ta sama osoba. Zarobiła mniej, niż zarobiłby sam indeks. Dlatego nie rankujemy po surowym wyniku.

Zobacz metodę

Porównanie planów

Analityk AI jest w każdym planie. Plany różnią się tym, jak głęboko sięgasz w dane.

Darmowy0 zł/ miesiąc
Insiderzy GPW i USApodgląd
Portfele funduszy 13Fostatni koszyk, top 10
Politycy USAtop 6 rankingu
Powiadomieniaprzegląd raz w tygodniu
Eksport i API–
Załóż konto
Pro39,99 zł/ miesiąc
Insiderzy GPW i USApełne dane z kwotami
Portfele funduszy 13Fpełne portfele, do 5 lat
Politycy USArankingi i pełne profile
Powiadomieniacodzienny e-mail
Eksport i APIeksport listy spółek
Wybierz Pro
Analityk89 zł/ miesiąc
Insiderzy GPW i USApełne dane z kwotami
Portfele funduszy 13Fpełne portfele, do 5 lat
Politycy USArankingi i pełne profile
Powiadomieniaalerty natychmiastowe
Eksport i APIpełne zbiory CSV i API
Wybierz Analityk
Pełne porównanie w cenniku